深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

(资料图片)

证券代码：002823            证券简称：凯中精密                                   公告编号：2023-025

债券代码：128042            债券简称：凯中转债

                深圳市凯中精密技术股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

告中财务信息的真实、准确、完整。

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

                        本报告期                   上年同期                本报告期比上年同期增减

营业收入（元）                   673,973,726.69         612,658,140.93              10.01%

归属于上市公司股东的净利润（元）              400,065.98          20,062,305.05             -98.01%

归属于上市公司股东的扣除非经常性

                            -2,092,429.25           7,437,991.54             -128.13%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）           52,577,557.40           55,604,990.82           -5.44%

基本每股收益（元/股）                            0                    0.07            -100%

稀释每股收益（元/股）                            0                    0.07            -100%

加权平均净资产收益率                        0.03%                   1.50%            -1.47%

                       本报告期末                   上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产（元）                  3,812,640,276.37        3,624,757,757.81            5.18%

归属于上市公司股东的所有者权益

（元）

说明:报告期内，公司定点全球头部新能源车企的动力电池系统 busbar 等新产品开始量产供货，新能源汽车零组件销售收入

快速增长，同时，公司持续加大研发投入，保持行业领先的技术水平，持续获得行业知名新、老客户定点项目。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

                                                                             单位：元

           项目                    本报告期金额                               说明

                                                       深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

 非流动资产处置损益（包括已计提资产减

                                                           -36,177.38

 值准备的冲销部分）

 计入当期损益的政府补助（与公司正常经

 营业务密切相关，符合国家政策规定、按

 照一定标准定额或定量持续享受的政府补

 助除外）

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保

 值业务外，持有交易性金融资产、交易性

 金融负债产生的公允价值变动损益，以及                                      -3,469,301.67

 处置交易性金融资产、交易性金融负债和

 可供出售金融资产取得的投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          3,519.13

 减：所得税影响额                                                1,243,133.79

 合计                                                      2,492,495.23

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项

目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经

常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目         期末余额                  期初余额             增减变动                 主要原因

                                                              主要系本期新能源汽车动力电池 busbar 等新产品

货币资金            230,088,634.06   158,462,284.78        45.20%

                                                              销售回款增加所致

                                                              主要系本期全球头部新能源车企客户新项目转量

预付款项             18,066,449.22    12,525,571.74        44.24%

                                                              产预付材料款增加所致

应付票据       30,988,797.33  47,647,320.54               -34.96% 主要系本期兑付应付票据所致

项目         本期金额          上年同期金额                   增减变动                主要原因

税金及附加       4,568,875.30   2,739,344.28               66.79% 主要系缴纳附加税增加所致

管理费用       18,884,970.53  28,356,070.88              -33.40% 主要系优化组织效能，节约管理费用所致

                                                             主要系本期全球头部新能源车企等核心客户定点

研发费用             24,421,292.28    17,395,151.45       40.39%

                                                             新项目增加，研发项目投入增加所致

投资收益             -1,248,213.42     1,653,065.75     -175.51% 主要系本期外汇金融衍生产品投资损失所致

公允价值变动收益         -2,221,088.25     4,407,576.77     -150.39% 主要系本期外汇金融衍生产品公允价值变动所致

信用减值损失              652,880.06    -2,060,277.49      131.69% 主要系本期长账龄应收账款收回所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                   单位：股

报告期末普通股股东总数                         20,523 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                           0

                                       前 10 名股东持股情况

                                                    持有有限售条件 质押、标记 或冻结情况

    股东名称         股东性质            持股比例        持股数量

                                                     的股份数量  股份状态     数量

                                          深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                               全部用于为“凯中

张浩宇           境内自然人   26.97%      77,428,676      58,071,507              48,409,620

                                                               转债”提供担保

吴瑛            境外自然人   24.89%      71,452,695      53,589,521 质押           23,802,520

朱兵            境内自然人    3.56%      10,220,000               0

珠海阿巴马资产管理

有限公司－阿巴马悦

              其他       2.08%          5,959,700           0

享红利 63 号私募证

券投资基金

深圳盈富汇智私募证

券基金有限公司－盈

              其他       1.89%          5,437,600           0

富增信添利 1 号私募

证券投资基金

吴全红           境内自然人    0.79%          2,270,611    1,899,821

吴琪            境内自然人    0.76%          2,168,359    1,757,519

深圳固禾私募证券基

金管理有限公司－固     其他       0.55%          1,574,450           0

禾珍珠一号私募基金

翟育豹           境内自然人    0.37%          1,073,600           0

深圳市凯中精密技术

股份有限公司－2021   其他       0.36%          1,025,600           0

年员工持股计划

                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                  股份种类

       股东名称                持有无限售条件股份数量

                                                               股份种类     数量

张浩宇                                               19,357,169 人民币普通股    19,357,169

吴瑛                                                17,863,174 人民币普通股    17,863,174

朱兵                                                10,220,000 人民币普通股    10,220,000

珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴

马悦享红利 63 号私募证券投资基金

深圳盈富汇智私募证券基金有限公司

－盈富增信添利 1 号私募证券投资基                                 5,437,600 人民币普通股        5,437,600

金

深圳固禾私募证券基金管理有限公司

－固禾珍珠一号私募基金

翟育豹                                                1,073,600 人民币普通股        1,073,600

深圳市凯中精密技术股份有限公司－

中信证券股份有限公司                                 966,884 人民币普通股 966,884

陈伟荣                                        730,100 人民币普通股 730,100

                               吴瑛、张浩宇系夫妻关系。吴全红、吴琪系吴瑛之胞妹。本公司未

上述股东关联关系或一致行动的说明

                               知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的可能。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）       不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

                            深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：深圳市凯中精密技术股份有限公司

                                                           单位：元

        项目             期末余额                    年初余额

流动资产：

 货币资金                         230,088,634.06       158,462,284.78

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据                          32,093,320.50        41,570,671.19

 应收账款                         465,237,326.65       448,659,859.12

 应收款项融资                         5,462,616.10         2,471,358.82

 预付款项                          18,066,449.22        12,525,571.74

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                         50,700,396.86          49,115,000.29

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                           524,583,704.27       524,636,057.22

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                        24,902,819.20         19,630,796.35

流动资产合计                      1,351,135,266.86      1,257,071,599.51

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资

 其他权益工具投资                        86,345,000             86,345,000

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产                       1,617,526,689.40      1,631,350,233.80

 在建工程                         377,842,011.08        353,346,895.36

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产                         27,763,534.94         32,330,558.88

 无形资产                         178,362,693.59        181,210,329.16

 开发支出                          31,136,771.53         25,136,771.53

 商誉                            21,681,872.13         22,004,241.85

 长期待摊费用                        26,392,709.74         24,224,982.09

 递延所得税资产                       30,061,632.25         24,554,180.94

 其他非流动资产                       64,392,094.85         65,310,522.73

非流动资产合计                     2,461,505,009.51      2,445,813,716.34

资产总计                        3,812,640,276.37      3,702,885,315.85

流动负债：

                              深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

  短期借款                         874,004,240.34           730,586,918.05

  向中央银行借款

  拆入资金

  交易性金融负债

  衍生金融负债                         9,534,539.42             7,313,451.17

  应付票据                          30,988,797.33            47,647,320.54

  应付账款                         351,379,610.96           338,390,378.89

  预收款项

  合同负债                           5,285,977.65             4,899,282.54

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  应付职工薪酬                        67,828,946.47            66,716,592.13

  应交税费                          14,863,806.20            20,127,486.17

  其他应付款                         21,911,778.12            29,633,594.69

   其中：应付利息

      应付股利

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售负债

  一年内到期的非流动负债                    78,133,593.02          102,500,071.05

  其他流动负债                          9,026,782.68            8,007,138.13

 流动负债合计                       1,462,958,072.19        1,355,822,233.36

 非流动负债：

  保险合同准备金

  长期借款                         427,948,148.62           429,783,533.20

  应付债券                         396,826,633.19           390,582,342.22

   其中：优先股

      永续债

  租赁负债                          15,195,647.40            15,656,472.58

  长期应付款                          1,995,668.74             2,081,568.29

  长期应付职工薪酬

  预计负债                           1,161,411.12             1,025,020.80

  递延收益                          89,891,160.80            92,720,330.84

  递延所得税负债                       10,491,281.55            10,519,741.26

  其他非流动负债

 非流动负债合计                        943,509,951.42          942,369,009.19

 负债合计                         2,406,468,023.61        2,298,191,242.55

 所有者权益：

  股本                             287,104,605              287,104,308

  其他权益工具                        97,538,455.99            97,539,160.37

   其中：优先股

      永续债

  资本公积                         362,099,662.79           362,096,436.95

  减：库存股                          9,999,244.82             9,999,244.82

  其他综合收益                        50,142,843.21            49,067,548.19

  专项储备

  盈余公积                          87,500,869.27            87,500,869.27

  一般风险准备

  未分配利润                         531,785,061.32          531,384,995.34

 归属于母公司所有者权益合计                1,406,172,252.76        1,404,694,073.30

  少数股东权益

 所有者权益合计                 1,406,172,252.76           1,404,694,073.30

 负债和所有者权益总计              3,812,640,276.37           3,702,885,315.85

法定代表人：张浩宇        主管会计工作负责人：秦蓉                    会计机构负责人：王旷明

                               深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                              单位：元

        项目              本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                      673,973,726.69          612,658,140.93

 其中：营业收入                     673,973,726.69          612,658,140.93

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                         688,803,431.71          602,217,087.15

 其中：营业成本                        602,438,752.85          516,012,306.41

       利息支出

       手续费及佣金支出

       退保金

       赔付支出净额

       提取保险责任准备金净额

       保单红利支出

       分保费用

       税金及附加                      4,568,875.30            2,739,344.28

       销售费用                      18,241,812.95           15,869,866.56

       管理费用                      18,884,970.53           28,356,070.88

       研发费用                      24,421,292.28           17,395,151.45

       财务费用                      20,247,727.80           21,844,347.57

        其中：利息费用                  14,020,629.88           15,983,132.07

             利息收入                    94,522.54               66,821.96

 加：其他收益                           7,237,588.94            9,176,828.76

      投资收益（损失以“－”号填列）            -1,248,213.42            1,653,065.75

     其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

        以摊余成本计量的金

融资产终止确认收益

      汇兑收益（损失以“-”号填列）

      净敞口套期收益（损失以“－”号

填列）

   公允价值变动收益（损失以“－”

                                 -2,221,088.25            4,407,576.77

号填列）

      信用减值损失（损失以“-”号填

列）

      资产减值损失（损失以“-”号填

列）

   资产处置收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”填列）                 -6,016,848.01           22,291,172.64

 加：营业外收入                             73,645.02               32,942.48

 减：营业外支出                            106,303.27              294,762.43

四、利润总额（亏损总额以“－”填列）               -6,049,506.26           22,029,352.69

 减：所得税费用                         -6,449,572.24            1,967,047.64

五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   400,065.98           20,062,305.05

 （一）按经营持续性分类

                                  深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

 号填列）

 号填列）

   （二）按所有权归属分类

 六、其他综合收益的税后净额                      1,075,295.02           327,500.32

   归属母公司所有者的其他综合收益的

 税后净额

    （一）不能重分类进损益的其他综

 合收益

 合收益

 动

 动

    （二）将重分类进损益的其他综合

 收益

 收益

 收益的金额

   归属于少数股东的其他综合收益的税

 后净额

 七、综合收益总额                              1,475,361        20,389,805.37

   归属于母公司所有者的综合收益总额                    1,475,361        20,389,805.37

   归属于少数股东的综合收益总额

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                                  0             0.07

   （二）稀释每股收益                                  0             0.07

法定代表人：张浩宇               主管会计工作负责人：秦蓉               会计机构负责人：王旷明

                                                             单位：元

        项目                  本期发生额                  上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                   729,103,439.08       665,815,773.67

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

                           深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    代理买卖证券收到的现金净额

    收到的税费返还                 14,137,705.98       15,513,915.97

 收到其他与经营活动有关的现金             30,465,737.17       23,279,303.65

经营活动现金流入小计                 773,706,882.23      704,608,993.29

    购买商品、接受劳务支付的现金         482,364,446.04      411,595,078.68

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    拆出资金净增加额

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金           181,993,938.87      184,251,946.12

 支付的各项税费                    13,151,766.07       20,809,908.99

 支付其他与经营活动有关的现金             43,619,173.85       32,347,068.68

经营活动现金流出小计                 721,129,324.83      649,004,002.47

经营活动产生的现金流量净额               52,577,557.40       55,604,990.82

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                                      24,332,217.03

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长期

资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                      78,376.20       24,366,617.03

 购建固定资产、无形资产和其他长期

资产所支付的现金

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  66,761,106.60      100,420,648.71

投资活动产生的现金流量净额              -66,682,730.40      -76,054,031.68

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

 取得借款收到的现金                 376,579,249.96      406,673,663.26

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                 376,579,249.96      406,673,663.26

    偿还债务支付的现金              277,060,227.88      351,983,096.13

    分配股利、利润或偿付利息支付的现

金

   其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金                 516,733

筹资活动现金流出小计                 290,180,805.46      363,930,188.73

筹资活动产生的现金流量净额               86,398,444.50       42,743,474.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

                            -1,192,260.05        1,401,646.72

响

                               深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

 五、现金及现金等价物净增加额              71,101,011.45           23,696,080.39

  加：期初现金及现金等价物余额            131,999,502.02          173,233,174.75

 六、期末现金及现金等价物余额             203,100,513.47          196,929,255.14

法定代表人：张浩宇          主管会计工作负责人：秦蓉                 会计机构负责人：王旷明

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

                                         深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

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