国泰中证港股通科技ETF净值下跌2.27% 请保持关注-每日消息
2023-05-31 08:46:37 来源: 互联网
金融界基金09月06日讯 国泰中证港股通科技ETF基金09月05日下跌2.16%,现价0.786元,成交6843.89万元。当前本基金场外净值为0.7671元,环比上个交易日下跌2.27%,场内价格溢价率为0.25%。
本基金跟踪指数为中证港股通科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-7.46%,业绩比较基准为中证港股通科技指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.99%,近3个月本基金净值下跌7.39%,近6月本基金净值下跌7.94%,成立以来本基金累计净值为0.7671元。
(资料图片)
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴向军,自2022年01月19日管理该基金,任职期内收益-23.29%。
梁杏,自2022年01月19日管理该基金,任职期内收益-23.29%。
我要购买:国泰中证港股通科技ETF(513020)
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